巴菲特狂卖苹果近4亿股 但斌回应:我们没有跟随减持的想法

2024年08月04日 12:36 次阅读 稿源:每日经济新闻 条评论

东方港湾董事长但斌8月4日在微博发文称,看到“伯克希尔持有的苹果股份从第一季度的7.89亿股下降至约4亿股,降幅接近50%”的新闻,减持一点不意外,但减持这么多感觉还是有点吃惊。

他表示:“东方港湾的持仓中苹果约占我们组合的10%,就算看到巴老减持,我们也没有跟随减持的想法,因为人工智能时代,苹果也是最受益的公司之一,苹果16、苹果17,人工智能手机出来后,出现新的增长级与增长空间的概率还是比较大的。

全文如下:

图片来源:@但斌微博截图
图片来源:@但斌微博截图

北京时间8月3日晚,伯克希尔发布了2024年二季报。财报数据显示,伯克希尔2024年第二季度营收936.53亿美元,市场预期910.9亿美元,上年同期为925.03亿美元,同比增长1.24%;净利润303.48亿美元,大超177.86亿美元的市场预期,上年同期为359.12亿美元,同比下降15.49%;第二季度运营收入则升至115.98亿美元。

伯克希尔二季度现金储备再创纪录新高,达2769亿美元,此前一季度末时的现金储备为1890亿美元。

持仓方面,财报显示,截至2024年6月30日,伯克希尔股权投资的总公允价值中,72%集中于美国运通、苹果公司、美国银行、可口可乐和雪佛龙,持股市值分别为351亿美元、842亿美元、411亿美元、255亿美元、186亿美元。

在具体调仓方面,巴菲特在第二季度大幅抛售了所持苹果公司的股权。该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅达49.3%;伯克希尔持有的苹果股份价值为842亿美元,较一季度末的1743亿美元缩水51.69%。目前,伯克希尔持有苹果约2.6%的股份,按照周五收盘价的219.86美元计算,价值达879.44亿美元。


当地时间8月1日美股盘后,苹果发布了截至6月29日的2024财年第三财季财报。财报显示,苹果本季度实现营收857.77亿美元,同比增长4.9%,高于分析师预期的844.6亿美元;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为214.48亿美元,同比增长7.9%;摊薄后每股收益(EPS)为1.40美元,同比增长11%,高于市场预期的1.35美元。

然而苹果第三财季在大中华区的业绩表现却令人失望,营收同比下降6.5%至147.3亿美元,低于分析师预期的152.6亿美元。

此前,伯克希尔在第一季度减持了13%的苹果股份,并在5月份的伯克希尔年会上暗示这是出于税收原因。巴菲特指出,如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字,提高资本利得税,那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益。

巴菲特对苹果股份的减持并不令人意外,但减持规模却出乎意料。一些伯克希尔观察人士已经预料到这一减持,因为巴菲特一旦开始减持,通常会持续减持大量股权,外界预计减持数量将达到1亿股左右。

需要注意的是,周五,尽管经济衰退担忧重挫美股,但但斌依然选择逆势加仓。

8月2日晚间,但斌在微博发文称,今晚(周五)走势不好,但新来的钱,还是让交易员执行了均价买入的指令!长期的价值投资无论在A股还是美股,从来都不是“躺赢”出来的

图片来源:@但斌微博截图
图片来源:@但斌微博截图

但斌表示,价值投资者要懂得分清楚“波动的噪音”与“长期投资的主要矛盾”,当长期的基石逻辑没有被破坏时,用“知行合一”的信念去坚守我们的投资。知之者,十不存一;而行之者,更是十不存一;两者相乘,知行合一者,便是百里挑一。这就是价值投资的困难所在。


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